主要工作职责
1.现金管理
负责公司日常现金、银行存款的收付、盘点与保管，确保账实相符。
办理报销、员工借款及还款等业务的现金支付。
每日盘点库存现金，编制《现金日报表》，确保现金余额与账面一致。
2.银行业务处理
负责公司银行账户的日常管理，包括支票、汇票、电汇等业务的办理。
及时到银行办理存款、取款、对账、转账等业务。
领取银行回单，并按时核对银行存款日记账与银行对账单，编制《银行存款余额调节表》。
3.单据与凭证管理
审核各类收付款单据的合法性、合规性及完整性，确保手续齐全。
妥善保管现金支票、转账支票、有价证券、财务印章及其他重要票据。
及时整理并传递收付款原始凭证，协助会计人员进行账务处理。
4.分子公司的账务处理、税务处理
5.其他相关工作
协助完成工资发放、等事宜。
配合完成内外部审计工作，提供所需资料。
完成上级交办的其他财务相关工作。
必备条件：

大专及以上学历，会计、财务、金融等相关专业。

1-3年以上出纳或相关财务工作经验，熟悉出纳工作流程。

熟悉操作办公软件（如Word,Excel）及财务软件（如用友、金蝶等）。

具备极强的责任心、原则性和保密意识，为人正直，作风严谨。

工作细致、有条理，对数字敏感，计算能力强。

具有良好的沟通能力和团队合作精神。