【岗位职责】
一、应收/应付款项管理
1.核实运营部门产生的应收款项（客户及合作方账单），跟踪回款进展，有效控制坏账风险；
2.负责应付款项结算工作，比对供应商费用与合同约定，依流程提交付款申请；
3.建立并维护应收应付台账，动态更新数据，定期排查未结清款项，识别异常情况并提出处理建议。

二、发票管理
1.依据税法要求及公司规定审核发票信息（包括抬头、金额、业务内容等），确保合法合规；
2.汇总审核无误的发票资料，移交财务部门，并跟进认证与报销进度，及时处理流程中出现的问题；
3.根据业务需求发起开票申请，准备相关材料并追踪发票开具及交付状态。

三、数据核对与报表编制
1.定期与财务团队核对运营收支数据，保证账目一致，协同解决差异问题；
2.编制月度及季度应收应付、结算执行等相关报表，为运营管理提供数据支持。

四、流程优化与协作
1.参与结算流程的梳理与优化，提出提升效率的可行性建议；
2.协同运营、财务及相关合作单位，及时响应各类结算事务需求；

【任职要求】
学历与专业：
大专及以上学历，财务、会计、经济学、工商管理等相关专业优先。

工作经验：
具备1-2年以上运营结算、财务对账、发票管理等相关岗位经验者优先；

专业技能：
1.熟悉国家税收政策及相关法规，掌握发票开具、认证和报销全流程，具备发票合规性判断能力；
2.具备基础财务知识，理解应收应付业务逻辑，能准确完成账款核对与台账登记；
3.熟练操作Excel（如VLOOKUP、数据透视表等功能），擅长数据整理与分析，高效完成报表制作；
4.有ERP系统、财务软件（如用友、金蝶）或运营管理系统使用经验者优先。