工作内容：
1、依据公司制度要求，认真核查各类收款是否合规，检查收款单据与支票的规范性及填写准确性；
2、将收到的款项及时送存银行并入公司账户，同步向各业务部门反馈收款情况；
3、按照公司规定，严格审查付款流程是否完整，确保相关款项支付准确无误；
4、配合财务主管开展资金调度、办理银行承兑汇票开具等相关工作；
5、按时完成各类收款台账的登记，确保数据真实、完整；
6、及时整理原始凭证，完成日记账编制工作；
7、按规定妥善保管印鉴、支票、密码、IC卡等重要有价物品；
8、负责银行账户信息变更、年度审核等事务的办理；
10、定期提醒相关人员及时完成报销或归还借款；
11、负责员工薪资发放的具体执行工作；

任职资格
1.大专及以上学历，具备1-2年会计或出纳岗位工作经验。
2.熟悉银行结算方式、收付款操作流程及时限要求，掌握验钞技能。
3.熟练使用OFFICE办公软件，熟练操作金蝶财务系统。
4.具备基本财务会计知识，做事严谨细致，品行端正，责任心强。

单休