岗位职责：
1、负责日常收支的管理与核对，与各供应商进行财务对账，及时处理应收、应付账款；
2、入库管理：核对原辅料及其他物料的入库数量、金额及相关收货单据、发票信息；
3、出库管理：核对所有产成品发出的数量及对应金额；
4、负责员工报销审核、考勤统计及工资核算工作；
5、每月定期与供应商完成对账，并向部门主管提交应收账款明细报表；
6、确保财务数据准确无误，防范因差错导致的经济损失；
7、会计凭证的审核、签批、编制以及会计档案的归集与妥善保管。