岗位职责：
1、应付往来对账：按时与采购部门核对上月各供应商对账单，审核采购提交的供应链相关单据，编制应付明细表及账龄分析表；
2、应付往来账务处理：每月完成全部账务操作，次月及时处理应付账款、其他应付款及预付账款余额，推进内部单位间结算与对账工作；
3、货款支付：日常审核资金申请单，核对付款信息并登记台账，每日同步更新实际付款情况；
4、装订凭证：次月10日前将供应链单据、发票及付款凭证等资料整理装订归档；
5、供应商资料管理：动态维护供应商信息，确保资料准确无误，并按规范进行分类归档；
6、费用类账务处理：日常审核各类费用单据及报销内容，完成发票登记与入账，次月1日前结清所有费用类账务；
7、协助出纳完成现金日记账与银行日记账的登记及相关账务操作；
8、完成上级交办的其他临时性工作任务。

任职要求：
1、大专及以上学历，财务、金融或会计相关专业，持有初级职称，熟练使用办公软件，具备ERP或金蝶系统操作经验者优先；
2、掌握企业会计准则，具备扎实的财会专业知识；
3、具备良好沟通协调能力，工作积极主动，执行力强，抗压性强，品行端正，亲和力佳，有团队协作意识和服务意识，能严守财务保密原则；
4、具备独立判断事务的能力，不受外界干扰，对数据敏感；
5、性格外向开朗者优先录用