1、审核公司各类往来款项，核对明细账目，强化往来款管理，确保账务清晰准确；
2、负责供应商应付款项的统筹管理，保障货款支付无误，跟进采购入库及发票情况，按时完成对账与财务结账，支撑业务正常运转；
3、统筹各项费用支出流程，监控发票到账进度，严格审核税务票据，依据合同约定制定付款计划，并合理分摊相关费用；
4、审核员工报销单据，编制会计凭证并登记入账；
5、定期开展应收应付账款的账龄分析，跟踪回款及支付进度；
6、配合完成领导交办的其他财务工作。

任职要求：
1、本科及以上学历，全日制院校毕业；
2、具备1至2年财务岗位工作经验。