工作内容：
1、依据公司制度要求，认真核查各类收款是否合规，检查收款单据与支票的规范性及填写准确性；
2、将收到的款项按时送存银行并入公司账户，同步将收款情况及时告知相关业务部门；
3、按照公司规定，严格审查付款流程是否齐全，确保各项付款操作准确无误；
4、配合财务主管开展资金调度及银行承兑汇票的开具等相关工作；
5、按时完成各类收款台账的登记，确保数据真实、完整；
6、及时整理原始凭证，并完成日记账的编制；
7、按规定妥善保管印章、支票、密码、IC卡等重要有价物品；
8、负责银行账户的信息变更、年度审核等事务性工作；
10、及时督促借款人员办理费用报销或归还款项；
11、处理员工薪资发放的具体事务；

任职资格
1.大专及以上学历，具备1-2年会计或出纳岗位实际工作经验。
2.熟悉银行结算方式、收付款流程与时限要求，掌握验钞技能。
3.熟练使用OFFICE办公软件，能熟练操作金蝶财务系统。
4.具备基本的财务会计知识，做事细心严谨，品行端正，具有较强的工作责任感。
单休