岗位职责：
1、应付往来对账：按时与采购部门核对上月各供应商对账单，审核采购提交的供应链相关单据，编制应付明细表及账龄分析表；
2、应付账务处理：每月完成全部账务核算后，次月及时处理应付账款、其他应付款及预付账款余额，落实内部单位间的结算与对账工作；
3、货款支付管理：日常审核资金支付申请，核对付款信息并登记台账，每日同步更新付款状态记录；
4、凭证装订归档：在次月10日前将供应链单据、发票及付款凭证等资料整理并装订成册；
5、供应商信息维护：动态核查并更新供应商基本信息，做好供应商档案的分类与归档；
6、费用类账务核算：日常审核各类费用单据及报销内容，完成发票入账登记；次月1日前确保所有费用类账务处理完毕；
7、协助出纳进行现金日记账和银行日记账的登记及相关账务操作；
8、完成上级交办的其他临时性工作任务。

任职要求：
1、大专及以上学历，财务、会计或金融相关专业，持有初级会计职称，熟练使用办公软件，具备ERP或金蝶系统操作经验者优先；
2、掌握企业会计准则，具备扎实的财务专业知识；
3、具备良好的沟通协调能力，工作积极主动，执行力强，抗压能力好，为人正直诚信，亲和力强，具有团队协作意识和服务意识，能够严守财务保密要求；
4、具备独立分析和判断事务的能力，不受外部干扰，对数据敏感；
5、性格开朗、外向者优先考虑