岗位职责：
1、负责日常收支的管理与核对，与各供应商进行财务对账，及时处理应收账款及应付账款相关账务；
2、入库环节：核对原材料、辅料及其他物料的入库数量、金额及相关收货单据、发票信息；
3、出库环节：核对所有产成品发出的数量与对应金额，确保账实相符；
4、负责员工报销审核、考勤统计及工资核算工作；
5、每月定期与供应商完成对账，并向部门主管提交应收款项明细报表；
6、确保各项财务数据准确无误，防范因数据偏差导致的经济损失，真实反映公司财务状况与经营成果；
7、会计凭证的审核、签章、编制，以及会计档案的归档与妥善保管。