岗位职责：
1、严格遵守资金管理及结算制度，按照公司规定的费用报销与收付款审批流程，办理各类现金结算业务；
2、负责银行账户的日常收支结算，包括银行结算单据的开具、接收及核对工作；
3、登记现金和银行存款日记账，确保日清月结，月底与银行核对账目余额，并编制《银行存款余额调节表》；
4、编制资金日报，实时反馈公司资金使用及结余情况；
5、根据财务处理需求，及时整理并移交手中单据至会计主管，用于记账凭证的编制；
6、高效完成上级交办的其他相关工作。

任职要求：
1、财务管理、会计或相关专业大专及以上学历，具备2年以上工作经验，有施工行业背景者优先；
2、熟悉银行收付款操作流程，熟练使用财务软件及OFFICE办公软件，了解国家金融相关政策；
3、具有较强的逻辑思维能力、数据整理分析能力以及跨部门沟通协调能力；
4、善于识别问题并提出解决方案，工作认真负责，具备良好的职业素养。