负责进行日常资金收支，及时准确地进行日常及紧急付款，负责跟进付款进度及支付状态，做好日清日结；
负责负责公司银行账户的开立，日常与银行的沟通工作，负责现金.银行账户.网银及各类票据的管理及维护；
负责员工借支管理