1.负责进行日常资金收支，及时准确地进行日常及紧急付款，负责跟进付款进度及支付状态，做好日清日结；
2.负责负责公司银行账户的开立，日常与银行的沟通工作，负责现金.银行账户.网银及各类票据的管理及维护；
3.负责员工借支管理；
4.协助员工，业务单据的审核整理，配合会计做好核对与记账工作
5.部门内行政事宜，如印章保管.财务档案保管等。